2022年是國企改革三年行動的收官之年，是強化資金管理的機遇之年，西安水務集團審時度勢、搶抓機遇、擔當作為，資金結算中心于2021年9月28日正式上線，以制度建設為基礎，流程建設為核心，系統建設為抓手，全面優化集團內部資金管理體系，為集團穩定可持續發展提供有力支撐。

    統籌資金管理，實現降本增效。2022年集團持續深化“資金、融資管理一體化”思路，發揮資金管理中心統籌管理作用，實現存款收益“增”及融資成本“降”的雙向增效，全年共增加利潤7034萬元。一方面大力提升資金池存量、提升存款收益，通過為期一個月的賬戶集中清理，結算中心資金歸集率大幅提升，由35.85%提升至99.7%，取得存款收益2878萬元；另一方面發揮內部資金融通作用調劑資金，節約財務費用1711萬元，通過資源整合提升集團整體融資議價能力，綜合融資成本相比2021年降低了0.27個百分點，節約財務費用2445萬元。

    拓寬融資渠道，保障項目建設。按照國務院關于“通過政策性、開發性金融工具加大重大項目融資支持”的決策部署，集團搶抓政策機遇，聚焦重點項目，與國開行陜西省分行精準對接，共計落實西南郊水廠二期一階段、子午水廠及配水干線、李家河輸水總干渠復線三個項目國開基金共計7.95億元，實現了國開基金省內首筆投放和投放總額兩個第一，有效緩解了當前重大基礎設施建設項目資本金缺口問題，為撬動銀行貸款奠定了堅實基礎。持續做好地方政府專項債評審和發行工作。落實西南郊二期一階段、高陵污泥處置2個項目共計20.48億元的專項債發行額度，為集團重點建設項目提供了長期低成本的資金來源，為加快水務基礎設施建設、擴大有效投資提供強有力的保障。

    調整債務結構，防范金融風險。著眼當前經濟形勢和任務，正確認識和把握防范化解金融風險的重要意義，多措并舉提升集團抵御風險的能力。深入調研集團資產負債率過高情況，一企一策制定實施方案，集團整體資產負債率較年初下降3.65個百分點；通過貸款置換等方式優化融資結構，將流動資金貸款占比由42%降至31%，減少短期負債，確保流動性風險可控。全面摸排梳理集團總體擔保情況，完成所有對外擔保的清理工作。強化制度建設，為融資管理、擔保管理、內部借款等方面先后制定一批制度。

    發揮信息化優勢，做好資金保障。充分發揮信息化系統優勢，助力資金順暢運行。無論在封控集中隔離還是疫情期間居家辦公情況下，都能實現資金不間斷，確保資金的暢通和安全，2022年上收資金共計4996筆，下撥資金共計5082筆，全面保障了生產經營和資金需求。

    乘勢而上開新局，砥礪奮進譜新篇。2023年，西安水務集團將繼續發揮資金結算中心的職能與作用，積極做好資金系統謀劃和長遠規劃，努力拓展融資渠道，降低融資成本，用好用活金融政策，全力推動融資和資金管理工作再上新臺階，從多方面發力為企業長遠發展提供資金保障，助力集團譜寫高質量發展新篇章。